11月26日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0405

本站消息，11月26日，浦银安盛盛华一年定开债券最新单位净值为1.0405元，累计净值为1.1225元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%，近3个月上涨0.64%，近6个月上涨1.48%，近1年上涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛盛华一年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.76%，现金占净值比0.38%。

该基金的基金经理为曹治国，曹治国于2021年4月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.77%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。